Текст бизнес-книги "Входы и выходы: 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга"

Автор книги: Александр Элдер

Раздел: Зарубежная деловая литература, Бизнес-книги

Повторное интервью

В сентябре 2004 г. я снова побывал в Сан-Франциско и в Сосалито. Я добрался на пароме до причала, где меня уже поджидала Шерри в спортивном авто. Мало что изменилось в ее доме, разве что кошка похудела – Шерри посадила-таки ее на диету. Группа трейдеров, которой Шерри руководила с прошлого года, продолжала встречаться. Как и год назад, Шерри готовилась к очередному путешествию по Европе верхом на лошади.

Мне до смерти надоели акции, а потому в этот год я перешла на фьючерсы. Чтобы отыскивать сделки, пришлось изменить стиль. Я сама себе и учительница, и ученица – в этой области не так много наставников.

Первый месяц торговли я чувствовала себя фьючерсным гением. Я открыла счет на $10 000, а уже через три недели он вырос до $25 000. После этого я перестала защищать позиции стоп-приказами, чтобы не упустить какой-нибудь шанс. И вот однажды что-то случилось с долларом ночью, а у меня были фьючерсы на металлы. Вот тогда-то я на собственном горьком опыте поняла, зачем нужны стоп-приказы.

Теперь уровень моей торговой активности скромнее, а подход – продуманнее и тоньше. Я позволяю себе держать только пару фьючерсных позиций, а ведь в самом начале, бывало, их число доходило до десятка. На фьючерсном рынке это слишком опасно, ведь все позиции в определенной мере связаны и так легко попасть под лавину.

Раньше я хотела на рынке работать – действовать, искать сделки. Теперь же я хочу, чтобы сделка находила меня. Правда, мне пока не хватает терпения. Бывают идеальные условия, но, чтобы они сложились, нужно ждать. Следить надо постоянно, а торговать не каждый день. Такая торговля приносит больше денег. А чем больше суетишься, тем больше можешь напортачить.

Мне нравятся свечные графики – они реально говорят о многом. Я использую меньше индикаторов и держу каждый на отдельной вкладке, чтобы не перегружать экран. На нем всегда есть гистограмма MACD – я отдаю ей предпочтение, но время от времени смотрю и на другие индикаторы. Кроме того, я всегда строю линии тренда: у меня сильно развито визуальное восприятие, и я распознаю модели лучше, чем большинство трейдеров. Прежде чем сделать что-то, я обязательно строю линию тренда.

Каждый вечер я делаю домашнюю работу по товарным рынкам – все время меняю и оттачиваю методы. А с недавних пор начала посылать результаты вечернего анализа кое-кому из своих друзей – это помогает мне не расслабляться. Я слежу только за такими рынками, которые сулят сделку на следующий день, ну, и за курсом американского доллара, по-моему, это жизненно важно для всех фьючерсов. Отслеживание всех рынков слишком рассеивает внимание. Со своим списком я могу управиться за час, а то и за полчаса в зависимости от обстановки.

Я предпочитаю торговать на товарных рынках, но не откажусь и от рынка акций, если увижу на нем отличные условия для сделки. За последние месяцы таких случаев было немного. Мой счет по акциям используется лишь на 50 %, а вот год назад я использовала бы его на все 100 %, да еще влезла бы в торговлю на марже. Чтобы поверить в этот рынок, мне нужно увидеть устойчивое ралли на высоком объеме.

НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА

Я сфотографировал монитор Шерри, к которому были прикреплены десятки табличек и листочков для заметок. «Стоп! – сказала она. – Номера счетов и пароли не для посторонних глаз!» И все же она позволила скопировать один из листочков. Это был перечень вопросов, которые Шерри задает себе перед каждой сделкой.

Отвечает ли сделка ВСЕМ этим критериям?

• Торгуй меньше.

• Держи дольше.

• Придерживайся правил – сознательно.

• Входи/выходи быстро (не колеблясь).

• Ограничивай убытки как можно раньше.

А.Э.

После нескольких часов работы Шерри объявила, что проголодалась, и мы поехали в японский ресторан на одной из тихих улочек Сосалито. Я спросил, что за фото висит в ее кабинете. На нем был широкоскулый стройный мужчина в открытой кабине самолета. Оказывается, это ее отец.

Он был преуспевающим врачом, но заработал гораздо больше на инвестициях и трейдинге. Свои первые графики он чертил от руки. Ему тогда было 50, а мне – 20. Он вечно что-то изучал, читал, ходил на всякие семинары и меня с собой брал. На семинарах он сидел серой мышкой. Но этот тихоня был первопроходцем, разрабатывал собственные системы и даже имел компьютерную программу, написанную специально для него.

Он был интеллектуалом и в то же время дельцом, который шел на риск и не отказывал себе в удовольствиях. Он вкладывал деньги не только в рынок, но и во всякое другое, например в алмазы или изобретения. Вложение в электротехническую штучку, которая продлевает срок службы электрических лампочек, принесло ему пару миллионов. Да, он был азартен и старался не упустить свой шанс. Лет за 10–15 до смерти отец купил большой катер. И знаешь, как он назвал его? «Спекулянт»! Лично мне нравятся такие, как он, – те, кто «высовывается».

Он умер богатым, хотя вырос в нищете. Ему было всего восемь лет, когда его отец трагически погиб. Страховки у них не было, а мать к тому же не говорила по-английски.

Обычно отец держал руку на пульсе мировых событий – ведь все они имели определенные последствия. У него было чутье на макроэкономику – мне бы хоть немного такого. Я частенько бывала у него в кабинете. Он все пытался обучать меня и хотел, чтобы я торговала вместе с ним и чтобы это стало моей работой. Но мне нужен был стабильный доход, а отец никогда не предлагал мне стипендию, хотя бы на полгода, пока я постигала суть торговли.

Жаль, что теперь его нет и я не могу показать, чем занимаюсь. Глядя на какой-нибудь рынок, я часто спрашиваю себя: «А что бы сказал о нем отец?» У него был логический взгляд на рынки, и он следовал логике, а не порывам.

Мы сидели на открытой веранде ресторана, освещенной мягким вечерним солнцем. Здесь Шерри была своей: владелец подошел к ней поздороваться, а несколько прохожих приветствовали ее. Шерри сказала, что берет уроки танго, а потом заметила вскользь, что собирается приобрести грузовичок с трейлером для лошади.

«Постой, – перебил я. – Разве это не лошадь должна возить тебя?» Шерри рассмеялась: «Теперь не она. Видел бы ты эти новенькие трейлеры: какие там окошки, внутренняя обивка, зеркала и габаритные огни, есть даже кондиционер!»

Вернувшись, мы поработали еще, а потом Шерри забеспокоилась, что я могу опоздать на последний паром. Мы вскочили в ее Lexus, Шерри задним ходом вырулила на узкую идущую вниз улочку, и мы все так же, задним ходом, помчались к перекрестку быстрее, чем многие ездят вперед. «Соседи злятся, когда я езжу так», – ухмыльнулась она.

Год спустя

Шерри представила мне две недавние сделки: первую она закрыла тем утром, а вторая оставалась открытой. «Я купила кофе на откате 8 сентября, а сегодня вышла (23 сентября), потому что заметила медвежью модель поглощения на свечном графике».

Она также показала все еще открытую позицию по акции TZOO, которая была в том году одной из самых горячих. «Я лучше многих вижу графические элементы – линии поддержки и сопротивления, линии тренда, конверты. Пока линии нисходящего тренда остаются прорванными, а линии восходящего тренда по-прежнему идут вверх, на рынке можно оставаться. К тому же эта акция не выходит из конверта, а значит, ее можно держать».

Шерри показала мне таблицу с результатами анализа товарных рынков, которую она каждый вечер посылает некоторым друзьям. Я обратил внимание на то, что за столбцом «Дневной тренд» идет столбец «Недельный тренд». В прошлом году она просматривала только дневные графики, а теперь анализирует и недельные. Интересно, что будет еще через год: не поменяет ли Шерри столбцы местами, сосредоточившись на более долгосрочных трендах?

За год со времени нашего первого интервью в работе Шерри произошли три перемены: ее графики стали более простыми и не такими перегруженными; она стала более избирательной в торговле и сократила количество одновременно открываемых сделок; она стала обращать внимание на недельные графики, а не только на дневные.

Письмо от Шерри
Моя торговая система

Случалось ли вам когда-либо оказаться около стола для игры в кости, за которым уйма народа? Кости летят, игроки кричат, на лицах все мыслимые и немыслимые чувства. Для непосвященного происходящее может показаться хаосом. Вот и рынок акций всегда казался мне этаким глобальным столом для азартной игры. Но только здесь разыгрывается одновременно не десяток, а тысячи сражений, и участвуют в них игроки всех мыслимых и немыслимых мастей с самыми разными системами. А ведь надо еще учитывать и влияние экономических, политических и психологических факторов. С ума сойти можно, пока не нащупаешь свою игру.

Поначалу я читала все подряд, посещала бесчисленные семинары и курсы, перепробовала системы всех гуру. Я начинала, как и многие другие, – искала волшебный метод. Ведь должна же быть на свете и самая лучшая система, и самый лучший гуру! Вот и мечешься с этой мыслью от одной сделки к другой, а в итоге крах надежд.

Постепенно до меня дошло: нужно найти свою игру, а самой подходящей системой должна стать моя собственная система.

Я стала размышлять, в чем же я сильна? Как я поступаю, когда сужу умом, и как, когда сердцем? Какие аспекты торговли мне больше всего по душе? Наконец, что у меня получается стабильно хорошо? Я выбирала ценные зерна из всего изученного, все, что сработало, показалось дельным и подходило под мой стиль. Я адаптировала собранные сведения, добавила свои формулировки и находки и получила собственную систему. Она – прозрение.

Моя проблема – дисциплина. Я имею в виду не просто способность быть начеку и не отходить от системы, но и умение не поддаваться влиянию других. Со временем я избавилась от пристрастия к финансовым телепрограммам, сократила количество подписных изданий и научилась соблюдать предельную осторожность в разговорах о рынке.

Рынок требует умения подавлять одни инстинкты и полагаться на другие. Именно умение быть психологически уравновешенной я и продолжаю оттачивать, но для этого нужно время и твердая вера в дело. Того, кто сумеет начать трейдинг (как и всякий другой бизнес) с разумной финансовой базы, а также выдержит дорогостоящие первые ошибки, может ожидать фантастическая награда!

Вот мои советы.

• Учитесь читать свечные графики. Они оживляют графический анализ.

• Ведите дневник и периодически анализируйте его. Записывайте мысли, чувства и обстоятельства, которые сопутствовали каждой из сделок. Вы удивитесь тому, сколько ценного можно почерпнуть из этих записей, особенно о моделях собственного поведения.

• Будьте терпеливыми. Действуйте обдуманно. Ждите идеальных условий, а потом действуйте без колебаний. Если ситуация складывается иначе, воздержитесь от действий.

• Старайтесь не принимать слишком много решений в течение торгового дня. Обдумывайте стратегии главным образом в неторговое время.

• Прочтите «Воспоминания биржевого спекулянта»[5]5
  Лефевр Э. Воспоминания биржевого спекулянта. – М.: Олимп-Бизнес, 2012.


[Закрыть], герой этой книги – Джесси Ливермор.

• Прислушайтесь к графику: о чем он говорит? Сразу не разобрать? Тогда сделайте шаг назад, взгляните на более долгосрочную картину рынка. А что говорит она? Тоже точно не разобрать? Тогда воздержитесь от действий. Лично я всегда даю высказаться графику и прислушиваюсь к его словам!

• Не отмахивайтесь от инстинктивных реакций. Помните, если вы добились в торговле успеха, то в нем есть и вклад ваших инстинктов.