Текст бизнес-книги "Negociação De Cryptomoeda Pró"

Автор книги: Alan T. Norman

Раздел: Жанр неизвестен

Entendendo o mercado de criptomoedas

Tendo lidado com todas as armadilhas do sistema bancário e previdenciário, vamos definir: O QUE É A NEGOCIAÇÃO DE CRIPTOMOEDA? Tenho três respostas para esta pergunta para você:

 É uma oportunidade para começar a ganhar dinheiro investindo em uma criptomoeda

 É uma oportunidade de fazer uma fortuna em um curto período de tempo

 É um instrumento lucrativo com pouco risco se negociado corretamente

Meus leitores, sabendo da minha rica experiência neste campo, também costumam me fazer as seguintes perguntas:

• Vale a pena investir em criptomoeda agora?

• Vale a pena negociar em geral?

• Por que devemos analisar a criptomoeda?

• Como invisto sem ter experiência?

• É melhor investir você mesmo ou confiar isso a profissionais?

Tenho certeza de que todas essas perguntas passaram pela sua cabeça, mas vamos começar primeiro com princípios básicos.

A criptomoeda é um tipo de moeda digital, cuja criação e controle são baseados em métodos criptográficos. Como regra, a criptomoeda usa controle descentralizado, ou seja, não há órgãos reguladores neste campo. O controle descentralizado de cada criptomoeda funciona através da tecnologia de contabilidade distribuída, normalmente uma blockchain. As informações sobre transações geralmente não são criptografadas e estão disponíveis em domínio público. Para garantir a continuidade da cadeia de blocos de transações, são utilizados os elementos de criptografia (assinatura digital baseada em um sistema de chave pública).

Agora, deixe-me responder à pergunta: por que a criptomoeda é tão importante para mim?

A criptomoeda permaneceu o ativo mais lucrativo dos últimos anos, bem como o único ativo que um investidor não profissional pode usar para aumentar seu capital várias vezes. Você não precisa de conhecimento excelente, contatos sociais úteis ou grandes investimentos iniciais.

É um ativo liberal e democrático que pode aumentar seu capital exponencialmente. Esse é o ponto mais atraente de criptomoeda para mim. Penso que você vai concordar.

Mas, a pergunta mais frequente é: como podemos usar as oportunidades que a criptomoeda abre diante de nós? Em 2017, era um pouco mais fácil aproveitar essas oportunidades. Muitas pessoas produziram enormes resultados apenas investindo em moedas diferentes. Mas o ano de 2018 começou com a queda acentuada da criptomoeda. As pessoas começaram a procurar outras maneiras de se beneficiar da criptomoeda. Negociação é uma dessas maneiras.

Por um lado, suas vantagens são a independência do mercado e a alta lucratividade. Por exemplo, muitas empresas de trading apresentaram resultados financeiros fascinantes até o final de 2017. Mas não espere que o caminho do trading seja fácil (como pode parecer para alguém), também não é rápido. Portanto, você deve entender que há um grande número de deficiências e riscos nas negociações. E o maior risco para um investidor inexperiente é que o resultado da negociação depende de uma análise qualitativa da situação do mercado e dos ativos que você deve comprar. É difícil para um iniciante. Embora em 2017 o mercado ainda possa ser analisado, agora é quase completamente manipulador.

Alguns de vocês podem se perguntar porque a análise é tão importante no comércio de criptomoedas. A análise da criptomoeda é necessária para prever o comportamento de um preço da moeda no mercado. É a análise qualitativa que aumenta a probabilidade de prever o resultado correto da transação. Se você estava adivinhando que o Bitcoin iria subir ou descer, digamos nos próximos dois dias, jogando uma moeda, você adivinharia o resultado certo apenas em 50% dos casos. É impossível fazer uma fortuna dessa maneira. A análise é necessária para melhorar a qualidade de nossos palpites.

O que queremos adivinhar?

 Ponto de entrada ( Entry point )

 Ter lucro ( Take profit )

 Parar as perdas ( Stop loss ) (um limitador de perdas que permite minimizar suas perdas e fechar a posição se algo der errado)

Agora vamos discutir isso em mais detalhes.

O que é um ponto de entrada? É um preço de criptomoeda no qual abrimos uma posição. É nesse ponto que há hipóteses de o preço se mover na direção da previsão.

Ter lucro é o preço pelo qual fechamos a posição com lucro. Se tudo correr conforme o planejado, estamos prontos para dizer “Chega” agora.

Parar as perdas são o nível de “corte” de perdas é o preço pelo qual liquidaremos a posição com prejuízo, no caso de uma mudança desfavorável no preço. Por exemplo, esperamos que um preço suba de 100 para 200, mas ele suba para 105 e depois desça. Para evitar tais situações, estabelecemos um preço no qual queremos liquidar a posição se nossa previsão estiver errada.

Para “adivinhar” corretamente com mais frequência, aplicamos três tipos de análise:

 Fundamental

 Técnica

 Computador

No entanto, os tipos de análise são um elo de uma cadeia. É necessário entender os princípios básicos do funcionamento do mercado. Afinal, se você não tem ideia do mecanismo interno de um carro, não aprenderá a dirigir corretamente.

Portanto, para entender o mercado de criptomoedas, você precisa saber:

 Princípios de monitoramento do mercado de criptomoedas

 surgimento do mercado de criptomoedas, razões para seu sucesso

 Previsão e perspectivas de desenvolvimento

 Serviços e sites para comerciantes

 Trocas para negociação

 Algoritmo de negociação completo

Trataremos de todos esses problemas neste livro.

Psicologia do jogo

Estou pronto para jogar uma bola curva novamente (aqui imagine uma risada ampla como nos filmes de terror :)

Então, se você pensa que, tendo estudado o mercado, os princípios da análise fundamental e técnica, você se tornará um profissional de sucesso, vou decepcioná-lo – isso não é suficiente.

Você esqueceu um aspecto muito importante. Para ter sucesso na negociação, você também precisa entender a psicologia do jogo no mercado de criptomoedas. Além disso, é necessário distinguir entre a psicologia do jogo da multidão e a psicologia do jogo dos participantes do mercado com grande capital.

Ao trabalhar em mercados especulativos em massa, um trader individual enfrenta os seguintes riscos:

 As decisões da multidão são tomadas no nível de seu membro mais estúpido. Portanto, as decisões tomadas pela multidão não são inteligentes

 Os boatos costumam controlar a multidão, e os rumores tendem a não ser justificados

 Uma pessoa tende a ser influenciada pela multidão e a tomar decisões coletivas e não individuais.

Portanto, para evitar esses riscos, você precisa aprender a diferenciar suas transações individuais das transações que você faz seguindo o exemplo da multidão. Você precisa tentar se tornar um tipo de psicólogo e sentir o momento em que suas emoções podem prejudicar o comércio.

De que emoções estou falando?

A primeira emoção é a ganância.

A ganância geralmente segue uma sensação de euforia. É uma consequência de uma certa experiência. Digamos que você tenha um interesse muito bom em seu depósito pela primeira vez, então se apaixona por uma paixão. Posteriormente, você faz outra aposta – e tem sorte novamente. Depois disso, aceite minha palavra, você não ouvirá mais ninguém. Você tratará qualquer ideia sólida em seu ambiente sobre a necessidade de interromper um delírio absoluto. E, porquê? Porque você começou a se sentir ganancioso!

E como a ganância se manifesta no mercado de criptomoedas? Muitos traders esperam comprar moeda pelo preço mais baixo e vender pelo preço mais alto, ou seja, eles não procuram um ponto para bloquear seus lucros, mas mantêm uma moeda, esperando que seu preço cresça sem parar.

Dica: se você tiver a oportunidade de fechar um negócio e obter um benefício agora, é melhor fazê-lo, em vez de esperar pela sorte e continuar esperando.

A segunda emoção é esperança e expectativa.

Depois de cair em uma armadilha da ganância, você começa a sentir esperança e expectativa.

Em particular, as pessoas que chegaram ao mercado com confiança de que aqui ganharão milhões de dólares esperam que as coisas funcionem a longo prazo com pouco esforço. Infelizmente, não é tão simples quanto parece à primeira vista. Para ganhar dinheiro aqui, você terá que trabalhar sua cauda.

Quando a esperança e a expectativa aparece no mercado de criptomoedas? Quando você espera sem qualquer motivo e aguarda uma reversão de preço?

Dica: você precisa entender porque o preço deve reverter (usando todos os tipos de análise), em vez de esperar e esperar.

A terceira emoção é o medo.

Geralmente, essa emoção surge da ignorância ou mal-entendido do que deveria ser esperado. Por exemplo, você tem medo do escuro, mas se a verdade for dita, você tem medo de não saber o que poderia esconder no escuro. Portanto, o medo surge quando você não tem respostas para certas perguntas.

Quando o medo aparece no mercado de criptomoedas? Aparece quando o preço da moeda começa a cair. E quanto mais baixo o preço cai, maior o medo que você sente.

O que os comerciantes fazem quando são apreendidos com medo? Alguns continuam fazendo novas compras, usando a estratégia de média móvel, enquanto outros fecham as posições após o primeiro declínio. No entanto, existe uma terceira categoria de pessoas: elas não fazem nada, exceto parecerem fascinadas no gráfico.

Dica: não há nada pior do que olhar para o preço em queda. Se você começar a sentir medo em um determinado momento da negociação e fizer movimentos não planejados, determine a causa do medo e interrompa-o.

Para abrir e fechar todas as posições “dentro do cronograma”, certifique-se de manter o diário de um profissional. Se você pensa que é fácil lembrar de todas as transações e não precisa do diário de um profissional, escolha uma abordagem longe do profissional em relação à negociação, o que leva a erros repetidos.

Portanto, ao negociar, você precisa desligar suas emoções, pois, elas terão um impacto no seu gráfico (análise técnica) de uma maneira ou de outra. Pense não apenas como analista, mas também como psicólogo. Identifique emoções nas fases iniciais e interrompa-as a tempo.

Para entender a psicologia do mercado, você também precisará estudar algumas de suas leis, uma certa lista de regras reveladas no mercado.

A lei do acaso. Você nunca sabe o que pode acontecer no próximo momento; portanto, esteja sempre pronto para tudo – com grandes retornos e perdas. Portanto, leve em consideração possíveis acidentes ao fazer seus cálculos de mercado.

Lei de Sod. Você pode fazer cálculos e previsões perfeitas e receber aparentemente confirmação de 100%, mas alguém muda as regras do jogo quando você faz um acordo. Nunca se esqueça de tal probabilidade. Esteja pronto para alterar as regras do jogo.

Lei do otimismo. As pessoas tendem a exagerar as hipóteses de ganhar. Esse exagero pode pressioná-lo a fazer acordos com os preços mais impensáveis e com os primeiros oferecidos. Às vezes, seu pior inimigo é você mesmo!

A lei de causa e efeito. Se você observar algum movimento, tente encontrar o motivo que o causou. Recomendo não fazer negócios sem entender o que faz o preço se mover em uma direção ou outra. Não há movimento sem uma razão.

Baleias no mundo da criptografia

Você provavelmente já ouviu falar que o mercado de criptomoedas é “habitado” por hamsters, baleias e muitas outras espécies de animais. Isso pode parecer ridículo, mas é verdade. Imagine que o mercado de criptomoedas é o oceano. Consequentemente, os comerciantes habituais são pequenos peixes, os grupos de bombeamento são tubarões e os maiores proprietários de ativos são baleias. Acredita-se que as baleias controlem o mercado de criptomoedas e possam entrar em colapso a qualquer momento. Mas é assim e os investidores comuns (como nós) podem se beneficiar das ações das baleias? Vamos ver!

Quem são as baleias no mercado de criptomoedas?

Baleias são grandes jogadores que possuem grandes quantidades de criptomoedas e podem gerenciar o mercado comprando e vendendo ativos.

Essas baleias abrigam até no mercado de ações comum, mas têm muito mais oportunidades no mercado de criptomoedas:

 A capitalização de mercado de criptomoeda (cerca de US $300 bilhões) é muito menor, por isso é muito mais fácil acumular um grande número de moedas em suas mãos do que tentar se tornar uma baleia em um mercado convencional (com uma capitalização de US $65 trilhões).

 As baleias podem gerenciar grandes somas sem sentir pressão de bancos e reguladores financeiros, pois, não há regulamentação em larga escala, apesar das realidades do controle estatal mais rigoroso sobre a criptomoeda.

 mercado de criptomoedas ainda é muito jovem e opera de acordo com as leis não típicas do mercado tradicional. O preço de uma criptomoeda é determinado pela demanda e grandes detentores de ativos podem manipulá-lo.

A principal característica das baleias é que elas possuem grandes quantidades de criptomoeda e seu principal objetivo é gerenciar o preço dessa criptomoeda para benefício próprio. Para esse fim, uma moeda deve ser muito popular e demandada.

Todos os dias, milhares de pequenos peixes (investidores comuns) despejam seu dinheiro no oceano comum, enquanto as baleias estão colhendo seus benefícios. É por isso que o mercado de Bitcoin é de particular interesse para essas baleias.

Vamos agora resolver que tipos de baleias vivem no mercado de criptomoedas:

 Os primeiros adotantes do Bitcoin, que foram os primeiros a minerar ou comprar grandes quantidades de moedas e agora têm milhares, ou mesmo dezenas de milhares de Bitcoin em suas contas.

 Investidores ricos, que conseguiram comprar grandes quantidades de Bitcoin nos primeiros dias de sua popularidade.

 Grandes investimentos e fundos de hedge

 Grandes empresas que podem comprar ou extrair um grande número de moedas para seu próprio benefício (por exemplo, trocas de criptomoedas ou produtores de equipamentos de mineração).

De acordo com os dados mais recentes, no momento da redação deste artigo, cerca de 80% de todo o Bitcoin minerado pertencia a 110 pessoas. São as baleias que têm alavancas reais de influência no preço de mercado do Bitcoin.

Aqui está uma pequena lista das baleias Bitcoin mais famosas:

 Roger Ver (150.000 BTC)

 Binance Exchange (160,000 BTC)

 Bitfinex exchange (190,000 BTC)

 Bitmain company (350,000 BTC)

 Winklevoss twins (450,000 BTC)

 criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto (ele é dono de um milhão de moedas).

Se você acha que apenas o Bitcoin está concentrado nas mãos de um círculo estreito de baleias, você está enganado. O mesmo vale para outros tipos de criptomoeda. Por exemplo, 40% de todas as moedas do Ethereum estão localizadas nas 100 principais carteiras de criptografia dessa moeda. Com as criptomoedas Qtum, Gnosis e Storj, esse número chega a 90%.

As baleias Bitcoin são as mais influentes no mercado, porque o bitcoin tem a maior capitalização e valor de mercado de qualquer moeda.

Apesar de todos esses fatos, ouço quase diariamente as exclamações dos céticos de que não existem baleias, e um pequeno grupo de pessoas não consegue administrar o preço da criptomoeda. Mas os fatos permanecem fatos e falam por si. Pessoas com uma quantidade colossal de criptomoedas em suas carteiras podem gerenciar todo o mercado.

Então, quais estratégias as baleias usam no mercado de criptomoedas?

Vou destacar várias estratégias que as baleias usam no mercado de criptomoedas.

Enxague e repita. O principal truque dessa estratégia é reduzir o preço de uma determinada criptomoeda, tanto quanto possível, para poder comprá-la pelo preço mais baixo um pouco mais tarde. Implementar essa estratégia é como pegar doces de um bebê: a baleia vende seus ativos em grande escala a um preço abaixo do mercado, e o pequeno peixe-comum, assustado com o colapso das criptomoedas, também começa a vender seus ativos. Como resultado, o preço da criptomoeda cai ainda mais baixo e a baleia compra moedas a esse preço caído. A compra em larga escala faz o preço subir novamente e a baleia repete seu ciclo.

Aqui está um exemplo. Uma baleia tem 10 000 BTC. O preço atual é de US $6.000, e a baleia estabelece pedidos para vender Bitcoin por US $5.800. Suponha que ele “jogue fora” 6 000 BTC no mercado. Tendo notado isso, os comerciantes comuns decidem que o Bitcoin segue a tendência de baixa ou entra em colapso. Assim, eles começam a se livrar de seus ativos. Se ele se tornar maciço (é o que as baleias estão tentando alcançar), o preço do Bitcoin pode cair para US $5.000 ou até mais baixo. Nesse caso, a baleia devolverá seus 6 000 BTC, que ele havia vendido anteriormente, e compraria mais moedas a um preço reduzido.

E agora vamos contar. A baleia vendeu seus 6 000 BTC por US $34 milhões. Se o preço cair para US $5.000, ele poderá comprar 7 000 BTC por esse dinheiro. Ou seja, seu lucro sujo totalizará US $5 milhões. Essa é apenas uma rodada de “lavagem”, e a baleia está interessada em “enxaguar” o máximo de moedas possível dos comerciantes comuns.

Falsificação. O principal objetivo de uma baleia nessa estratégia é fazer com que outros jogadores acreditem no colapso ou no crescimento de uma determinada criptomoeda. Para fazer isso, a baleia nem precisa jogar fora seus próprios ativos no mercado, pois, basta fazer grandes pedidos na bolsa e cancelá-los antes de serem executados. Além disso, essa estratégia envolve ordens de compra e venda.

No primeiro caso, a baleia faz um pedido para comprar uma grande quantidade de criptomoeda (por exemplo, Bitcoin), aumentando assim o muro de vendas. Outros comerciantes veem e começam a comprar Bitcoin em massa, esperando um aumento de preço. A baleia espera até que o preço atinja seu pico, cancela o pedido e vende parte de seus ativos a um preço supervalorizado.

No segundo caso, a baleia faz um pedido para vender uma grande quantidade de Bitcoin a um preço abaixo do valor de mercado. Os comerciantes comuns apertam o botão de pânico e despejam seus ativos. A baleia aguarda a queda máxima do preço, cancela seu pedido e compra Bitcoin.

O ponto principal dessa estratégia é colocar ordens que não podem ser executadas.

Por exemplo, se uma baleia vender 10 000 BTC a um preço baixo, e o resto dos comerciantes tiverem dinheiro suficiente para comprá-las, a baleia simplesmente perderá seus ativos. Se os traders falharem em comprar a quantia inteira, o restante dos jogadores terá que esperar até que a ordem seja executada ou reduzir o preço de venda. E isso está brincando na mão da baleia.

Jogo de balcão. Alguns especialistas acreditam que muitas baleias no mercado de criptomoedas negociam ativos no mercado de balcão (OTC). É um tipo de mercado negro em que as baleias podem comprar uma enorme quantidade de moedas fora da vista do público. O comércio não público é realizado em grupos fechados, através das principais corretoras de balcão ou nas bolsas que oferecem as chamadas “taxas privadas”. Os corretores, que oferecem a seus clientes preços mais baixos e trabalham apenas com os maiores jogadores, são de particular interesse para as baleias.

Por exemplo, os conhecidos corretores de balcão Circle e Cumberland restringiram o acesso de novos participantes: US $100.000 é a taxa para entrar no círculo de favoritos, US $250.000 – para o comércio de criptomoedas.

Trabalhando com esses corretores, as baleias podem comprar criptomoedas umas das outras e até coordenar suas ações. Tendo comprado um grande número de moedas, elas vão para trocas comuns e influenciam o preço da criptomoeda conforme necessário.

Pode parecer que as baleias são bombardeiros de alto escalão.

No entanto, não é assim. Os pumpers aumentam o preço do altcoin adequado para o Pump & Dump. Eles agitam a comunidade de criptomoedas, manipulam ganchos de notícias, reúnem grupos de bombas para comprar moedas e assim por diante. As baleias, no entanto, influenciam o mercado em direção ao preço preferencial de um ativo que possuem. Eles também agem juntos frequentemente, e o principal alvo da maioria das baleias é o Bitcoin. Altcoins pouco conhecidos não os interessam.

Como as baleias influenciam o mercado de criptomoedas?

Muitos investidores acreditam que as baleias têm um impacto negativo no mercado de criptomoedas, privando os pequenos participantes de seus lucros. Além disso, a comunidade de criptomoedas há muito tempo discute as teorias da conspiração dizendo que as baleias querem colapsar todo o mercado ou garantir seu próprio controle total sobre ele. Vamos tentar responder a essa pergunta analisando os argumentos dos teóricos da conspiração.

Por exemplo, aqui está uma teoria: as baleias estão estocando Bitcoin para controlar o mercado após o final da era da mineração. De acordo com os cálculos, todo o Bitcoin será extraído dentro de 5 a 6 anos, e os desenvolvedores terão que transferir a rede para a mineração PoS, o que significa que os maiores detentores de moedas – as baleias – se beneficiarão mais das recompensas PoS. Atualmente, muitas pessoas afirmam que o colapso do Bitcoin, que começou no inverno de 2018, foi desencadeado por baleias. Eles já estão se preparando para a mineração de PoS e estão fazendo todo o possível para comprar o maior número possível de moedas. No entanto, devido ao colapso do preço do Bitcoin, um grande número de usuários saiu, enquanto muitos investidores em potencial não entraram nele, esperando o próximo outono. O Bitcoin começou a seguir uma tendência de queda, e isso afetou não apenas o bolso do comerciante comum.

De fato, as baleias precisam que a criptomoeda seja popular e demandada pelo maior número possível de jogadores. Afinal, quando os ativos das baleias caem de preço, seus portefólios também ficam mais baratos. A longo prazo, não é lucrativo para eles recolher a criptomoeda.

No entanto, existem outras opiniões sobre as baleias no mercado de criptomoedas. Alguns dizem que não são um fenômeno negativo. Esses jogadores existem em qualquer mercado. Eles sempre definem o vetor do desenvolvimento e se unem para liderar o mercado. Portanto, até certo ponto, as baleias exercem uma influência positiva no mercado. Afinal, enquanto eles estão interessados na criptomoeda que possuem, eles também estão interessados em evitar o colapso.

Além disso, muitas baleias (incluindo Nakamoto) nem usam seus ativos para reduzir ou aumentar o preço da criptomoeda. Eles mantêm moedas em suas carteiras, mantendo um equilíbrio no mercado.

Deve-se mencionar que mesmo as baleias que brincam com os muros de venda e enxáguam o Bitcoin podem ser úteis para um investidor comum. Para usá-los em seu benefício, você precisa pegar a onda que eles criaram.

Como um investidor comum pode lucrar com as ações das baleias?

Sim, você entendeu direito. Você pode se beneficiar das baleias. É uma onda criada por uma baleia, que é uma oportunidade ideal para entrar no mercado. Por exemplo, quando uma baleia aguenta e faz pedidos para vender grandes quantidades de criptomoedas a um preço mais baixo que o mercado, o preço naturalmente cai. A maioria dos comerciantes começa a vender seus ativos, mas seria muito mais inteligente começar a comprá-los como uma baleia. Quando uma baleia aumenta a barreira de compra e outros comerciantes começam a comprar criptomoedas, aumentando o preço, é hora de vender seus ativos.

Aqui, a ‘nuance’ mais importante é poder perceber a tendência de uma baleia com o tempo. Existem duas maneiras de fazer isso:

 Monitorar a movimentação de fundos (em particular, Bitcoin) nas maiores carteiras de criptomoedas. Você pode fazer isso em www.bitinfocharts.com. Uma grande transferência da carteira indica que uma baleia está jogando seus ativos no mercado, o que significa que devemos esperar pelas mudanças de preço. Se cair drasticamente, faz sentido comprar criptomoeda rapidamente, se de repente pular – para vender. O sinal mais claro é quando as transferências são feitas de várias carteiras superiores.

 Seguir o livro de pedidos nas trocas de criptomoedas de nível superior. A colocação de pedidos para comprar ou vender grandes quantidades de criptomoedas está principalmente relacionada a jogos de baleias. Se você vir uma parede de compra supervalorizada, não se apresse em comprar moedas. É melhor aguardar o pico e vender seus ativos a um preço benéfico. Se uma baleia mantiver uma aparência de colapso (supervalorizando a parede de vendas), aguarde uma séria recessão e compre moedas. Afinal, em breve uma baleia os comprará barato e aumentará o preço.

Vou dar um conselho: se você é um comerciante inexperiente, não siga as tendências das baleias. Para jogar como eles, você precisa pensar como eles. Você deve poder determinar as paredes supervalorizadas de compra e venda, analisar a situação geral do mercado e avaliar corretamente a situação nas trocas. Se você tiver essas habilidades, poderá gerar lucros.